El curso es de carácter teórico-práctico tiene como finalidad analizar los instrumentos financieros de acuerdo con los objetivos de creación de valor para los accionistas y los stakeholders, además de que permiten tomar decisiones de inversión y de financiamiento que ayuden a crear valor en una organización. Abarca desde la valoración de inversiones hasta estrategias de financiamiento y gestión de riesgos, equipando a los participantes con habilidades críticas para optimizar recursos financieros. Resumen de contenidos: Introducción a las Finanzas Corporativas Aplicadas. Análisis de los Estados Financieros (EEFF) y análisis de creación de valor. Determinación de la estructura y costo de capital. Presupuesto de capital.

El curso es de carácter teórico-práctico tiene como finalidad analizar los distintos tipos de riesgo de manera integral y su impacto en las empresas, entendiendo la importancia de su correcta gestión, así como también, analizar de los factores de origen y persistencia de las crisis financieras y la importancia de la gestión de riesgos en situaciones de escenarios de crisis. Este curso está diseñado para dotar a los profesionales con las competencias necesarias para mejorar la resiliencia organizacional y tomar decisiones informadas bajo condiciones de incertidumbre. Resumen de contenidos: Introducción a la gestión integral de riesgos. Introducción al riesgo de crédito. Generalidades de los riesgos de mercado. Introducción al Valor en Riesgo (VaR). Introducción al Riesgo Operacional. Riesgo Corporativo.

El curso, de carácter teórico-práctico, tiene como finalidad proporcionar una formación rigurosa en la modelización e inferencia estadística aplicada a la gestión de riesgos financieros. A lo largo del curso, los estudiantes desarrollarán la capacidad de aplicar e interpretar correctamente métodos estadísticos avanzados, fundamentales para una gestión efectiva del riesgo. La formación incluye la utilización de herramientas cuantitativas para la identificación, medición y mitigación de riesgos, asegurando que los participantes adquieran habilidades prácticas y teóricas necesarias para enfrentar los desafíos del entorno financiero actual.

El curso es de carácter teórico-práctico tiene como finalidad desarrollar la metodología utilizada por instituciones financieras para la identificación y evaluación de riesgos y controles, diseño de indicadores de riesgos así como gestionar la base de eventos de pérdidas. Resumen de contenidos: Identificación de riesgos financieros y no financieros. El Riesgo Operativo: Introducción. El Riesgo Operativo: Regulación y su relación con otros sistemas de gestión. El Riesgo Operativo: Desarrollo de la Gestión de Riesgo Operativo. Mapa de Riesgos (método bottom – up). El Riesgo Operativo: Valor en Riesgo (método top – down). Indicadores claves de riesgo (KRI). Tópicos de Riesgo operacional: Sistema contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Compliance corporativo. El Riesgo operacional en nuevas industrias: Crowdfunding.

El curso es de carácter teórico-práctico tiene como finalidad revisar los riesgos de mercado desde el punto de vista de la operatividad de tesorería, analizando también el papel del riesgo de crédito y las perspectivas del regulador. El mercado de riesgo se entiende como el posible impacto negativo en los resultados, debidos a los cambios en los precios de los productos básicos, los tipo de cambio y los tipos de intereses, así como los precios de valores de las deudas, las entidades participantes en fondos de inversión y los precios de las acciones. Resumen de contenidos: Elementos fundamentales para medir, analizar y gestionar los riesgos de mercado en entornos cambiantes.

El curso es de carácter teórico-práctico tiene como finalidad identificar el impacto y la probabilidad de ocurrencia de los riesgos de crédito para definir la estrategia a aplicarse (evitar, mitigar, transferir o aceptar) al riesgo. Resumen de contenidos: Introducción a la Gestión de Riesgo de Crédito. Acuerdos de Basilea y requerimientos de capital por riesgo de crédito. Normativa en Perú. Parámetros de Riesgos de Crédito. Concepto y metodología del VAR de Riesgo de Crédito, introducción a los modelos de Riesgo de Crédito. Modelamiento del Riesgo de Crédito. Rendimiento Ajustado al Riesgo. Mecanismos de trasferencia de Riesgo de Crédito y derivados. Enfoque IRB, cálculo de provisiones, gestión de portafolio.