En este curso los participantes conocerán la función de tesorería como parte de la estructura organizacional. Así mismo también identificarán la Definición y responsabilidades de la función de tesorería como una fuente de creación de valor en las organizaciones y desarrollarán las Políticas y procedimientos de Tesorería.

En este curso se revisará el capital de trabajo, estacionalidad y ciclos. Activos circulantes temporales y los fondos rotativos permanentes. Ciclo financiero como palanca de crecimiento. Floating positivo y negativo. Técnicas para generar liquidez. El Crédito, el descuento por pronto pago y la cobranza. El saldo de caja óptimo y los modelos. Manejo de inventarios con enfoque en liquidez. Casos de éxito en el manejo del capital de trabajo. Planeamiento a corto plazo: El estado de flujo de efectivo y El flujo de caja proyectado.

Para conseguir el diseño de estrategias óptimas en la Gestión de Tesorería se deben conocer los Riesgos que rodean la función de tesorería: Riesgos de mercado (riesgo de tasa de interés, riesgo FX, etc.) Riesgo de liquidez. Riesgo crediticio. Riesgo operative. Mapa de riesgos. Cobertura de los riesgos: Forwards, Swaps, Opciones, Garantías reales, Seguros de garantías. Así mismo también es indispensable identificar las fuentes de Financiamiento: Mercados financieros. Componentes de la tasa de interés de corto y largo plazo. Los ratings o calificación de riesgo de emisores y sus instrumentos. Instrumentos financieros de deuda de corto plazo e Instrumentos financieros de largo plazo. Del mismo modo la temática relacionada a Inversiones como las Opciones de inversión en el sistema de intermediación directa e indirecta. Y finalizando con la Gestión de Tesorería internacional:Métodos: Cash Pooling, Netting, Notional Cash Pooling. Selección del banco internacional, (RFP) y el Swift así como Técnicas blandas  de negociación para asegurar el financiamiento en la empresa.

Magister en Administración, Universidad Esan, Lima Perú. Economista, Universidad Ricardo Palma Lima, Perú. Post Grado PADE en Finanzas, Universidad Esan, Lima Perú. En relación a su experiencia profesional, se ha desempeñado como Gerente Comercial y de Riesgos en diversas instituciones financieras como Banco de Comercio, Financiera Confianza del BBVA, desempeñando también cargos importantes en las divisiones de Créditos Corporativos y Empresariales del Interbank. También ha sido Gerente Financiero en la industria del plástico (Copza del Perú). Cuenta con experiencia docente en universidades como la UPC, Maestría de San Ignacio de Loyola, y UPAO de Trujillo, y ha sido miembro consultivo de la UPC en la carrera de Administración y Finanzas. Actualmente es Gerente General de Franquicias Bravo y de Bravo Restobar, ambas dedicadas a la industria de gastronómica. También es profesor en la UPC de los cursos Macroeconomía, Microeconomía, Banca y Microfinanzas.

Magíster en Administración Estratégica de Empresas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Liderazgo de EADA Business School, España; Licenciado en Administración y Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Perú. Miembro de The International Honor Society Beta Gamma Sigma. Especialista en temas relacionados a la gestión financiera, la optimización de costos, las finanzas corporativas, la evaluación de proyectos y el área logística. Ha sido Director de Proyección Académica y Sub Director de Maestrías en CENTRUM Católica. Jefe de Servicios Financieros y Jefe de Logística en Cibertec Perú, además de Cost & Savings Focal Point en IBM. Cuenta con casi 10 años de experiencia docente, siendo especialista en cursos relacionados a las finanzas corporativas, riesgo y rendimiento financiero, construcción y proyección de estados financieros, evaluación de proyectos, manejo de capital de trabajo, contabilidad financiera y gerencial, entre otros. Actualmente es Profesor del Área Académica de Finanzas, Contabilidad y Economía en CENTRUM Católica Business School.

Doctor en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Politécnica de Catalunya, España, Magíster en Docencia para la Educación Superior de la Universidad Andrés Bello, Chile, Magíster en Administración de Empresas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Perú, Estudios de Posgrado en Finanzas en Duke University, Estados Unidos, Facilitador de la Metodología Lego Serious Play y Economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Cuenta con experiencia en la docencia y coordinación universitaria por más de 20 años. Experiencia en finanzas empresariales y evaluación de proyectos. Se ha desempeñado como Director Académico de la Escuela de Postgrado de la Universidad Tecnológica del Perú (Grupo Intercorp), Profesor y Coordinador Académico de las Carrera de Administración y Finanzas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, así como Analista Financiero en la Banca de Fomento del Perú. Actualmente es Profesor del Área Académica de Finanzas, Economía Empresarial y Contabilidad de CENTRUM Católica Business School.

El profesor Quintana es Máster en Administración de Negocios y Economista, Universidad de Lima, Perú. Ha realizado estudios de especialización en Pension Funds and Money Management en Wharton School, Universidad de Pennsylvania, EEUU, en Risk Management en Chicago Graduate School of Business, Universidad de Chicago, EEUU, y en el Programa de Dirección del BBVA, Universidad de Piura, Perú. En relación a su experiencia profesional, se ha desempeñado como Directivo del Grupo BBVA, Director Gerente General de BBVA Asset Management Continental, Director de Research y Administración de Portafolios Institucionales de BBVA Continental, Gerente de Inversiones de AFP Horizonte Grupo BBVA, Gerente de Research de BBVA Continental Bolsa, Senior Research Analyst de Inteligo SAB (interfip/Interbank), y Head of Research de MGS & Asociados SAB (VestcorPartners Group). Cuenta con experiencia docente en pregrado y posgrado en universidades del Perú, como la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad de Lima y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Actualmente es Director de Estudios de la Facultad de Ciencias Contables y docente ordinario a tiempo completo en pregrado y posgrado de la PUCP. También es Profesor en el Área Académica de Finanzas, Contabilidad y Economía en CENTRUM Católica Business School.